Posts by hkgeest

Quote from modular

1) Es sollte kontrolliert werden, ob alle Filter im Register Rechnungen korrekt eingestellt sind,

---> das ist alles korrekt eingestellt

Quote from modular

2) Auf Berichte, OP/Rechnungen/Mahnungen gehen und dort den korrekten Datumsfilter einstellen, Bezahlt und Unbezahlt Deaktivieren, dann wird die Rechnung angezeigt.

---> das ist auch alles richtig eingestellt, aber die vermisste Rechnung wird trotzdem nicht angezeigt.

Quote from modular

3) Komplexe Daten sollten nicht mit 'Datei, Import, Daten aus Taxpool-Buchhalter' importiert werden.

---> nein, das mache ich nicht. Alle Kreditoren, Debitoren, Artikel, Angebote und Rechnungen lege ich händisch in TaxPool an. Lediglich die Bankkontoumsätze importiere ich als CAMT-Dateien. Aber das funktioniert ja.

x

Quote from modular

Arbeitest Du direkt unter Windows oder Linux/WINE?

--> ja, Win10

Quote from modular

Hattest Du die Daten aus einer anderen Datei importiert?

--> nein, Angebote und Rechnungen erstelle ich direkt in TaxPool

Quote from modular

Sofern Du Bezahlkunde bist:

--> ja, das bin ich. Ich nutze bezahlte Lizenzen.

Quote from modular

Hier findest Du ganz oben eine Emailadresse. Dort kann an den Metadaten der anonymisierten Datei festgestellt werden, ob Du die Rechnung selber gelöscht hast, etc.

---> alles klar, so werde ich vorgehen. Vielen Dank für die Unterstützung.

Beste Grüße, HK

Hallo Zusammen,

ich habe ein weiteres Problem, an dem ich mittlerweile auch schon seit Stunden nach der Ursache, bzw. der Lösung suche. Eine Rechnung, die definitiv erstellt, gespeichert und gebucht ist, ist im System nicht mehr auffindbar (Rechnung Nr.: "2024 Rechnung HK Nr. 2024-07-022........18_07_2024"; Betrag: 5.742,44 Eur )

Über den Menüweg

Verwalten -> Kunden/Lieferanten -> Rechnungen -> Neu -> Neues Angebot

hatte ich am 12.04.2024

ein Angebot erstellt (Angebots-Nr.: "2024 Angebot HK 2024-04-029 KD........12_04_2024"; Betrag: 5.742,44 Eur ). Aus diesem Angebot hatte ich dann am 18.07.2024 über den o.g. Menüweg (nur der letzte Punkt dann anders: statt "Neues Angebot" dann analog "Auftrag / Sammelrechnung aus Angebot erstellen") eine Rechnung erstellt und über das Programm sowohl eine pdf-Rechnung erzeugt, als auch diese im entsprechenden Programmordner abgespeichert:

Im Buchungsstapel ist die dazugehörige Buchung ebenfalls vorhanden:

Bei der Buchung stimmt sowohl die Rechnungs-Nr., als auch der Bruttobetrag. Das passt alles zu den von mir vorher erstellten Angebot und Rechnung. Wenn ich ein Buchungsjournal erstelle, dann wir mir die Buchung auch sowohl in der Druckvorschau, als auch im späteren Excel-Export ebenfalls ganz korrekt angezeigt (Hinweis: die Excelliste ist eingekürzt, da ich auf Rechnungsbuchungen mit Excel-Zeilenfilter gefiltert habe):

Die Rechnung ist am 18.07.2024 offensichtlich völlig korrekt verarbeitet worden, da die pdf-Rechnung im entsprechenden TaxPool-Ordner vorhanden ist und im Buchungsstapel ja auch die korrekte Buchung erzeugt worden ist. Bis dahin war (am 18.07.2024) alles korrekt.

Nun wollte ich gestern, 13.08.2024, die Rechnung nochmal über

Verwalten -> Kunden/Lieferanten -> Rechnungen -> Angebot bearbeiten

einsehen (nicht ändern !!!) und Einzelpositionen in der Rechnung überprüfen. Dabei stelle ich nun fest, dass die Rechnung in der Gesamtansicht "Rechnungen" überhaupt nicht mehr aufgeführt wird:

Nach Datum sortiert: Rechnung nicht vorhanden:

Das dazugehörige Angebot ist vorhanden.

Nach Betrag sortiert: Rechnung nicht vorhanden:

Das dazugehörige Angebot ist vorhanden.

Hinweis: der Typ (Filter) ist richtig eingestellt. Ich schließe KEINE Belegtypen (Belegarten) aus:

Ich bin auch nicht beim falschen Debitor und die Liste ist auch NICHT verkehrt sortiert. Die Rechnung ist in der Auswahlliste definitiv nicht mehr vorhanden. Rein vorsorglich habe ich auch alle anderen Debitoren nochmal überprüft - aber auch da ist die Rechnung nicht in der Auswahl vorhanden. Letztendlich müsste sie ja auch bei dem Debitor 10001 und nicht bei anderen Debitoren, da ja auch die Rechnungsbuchung im Buchungsstapel gegen Debitor 10001 gebucht ist (siehe screenshots oben Buchungsstapel und Exceljournal - da ist jeweils als Gegenkonto der Debitor 10001 korrekt ausgewiesen).

Ich bin völlig ratlos, wo diese Rechnung nun geblieben sein kann. Gibt es irgendwo an anderen Programmstellen noch Einstellungen, die ich nicht im Blick habe und die zu diesem Phänomen geführt haben ?

Eine Datensicherung von Ende Juli 2024 zu restoren, ergibt auch keinen Sinn, da dann alle bisherigen Buchungsarbeiten vom 19.07.2024 bis 13.08.2024 verloren gehen würden.

Hat irgend jemand eine Idee, was hier die Ursache sein könnte und ob es eine Reparaturmöglichkeit gibt ?

Noch ein Hinweis: die betroffene, verlorene Rechnung Nr. 2024-07-022 habe ich definitiv NICHT gelöscht. Ich lösche seit über 25 Jahren niemals Buchungen, Belege, Dokumente oder dergleichen. Ich habe in den 1980-er und 1990-er Jahren allzu oft in Kundensystemen gesehen, zu welch katastrophalen, strukturellen Problemen es führen kann, wenn Daten gelöscht sind. Von GOB und HGB mal ganz zu schweigen. Irgendwelche Abstimmungen oder Fehleranalysen sind ein GAU, wenn Daten gelöscht (am besten noch ohne Dokumentation) worden sind.

Deshalb mach ich so etwas nie. Ich arbeite immer mit Stornos, Gegenbuchungen, Dokumentation der Vorgänge, etc., anstatt einfach hart zu löschen.

Insofern kann ich mir da ganz sicher sein, dass ich die Rechnung nicht gelöscht habe.

Vielen Dank für Rückmeldungen und ggf. Unterstützung.

Beste Grüße, HK

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Quote from Taxoloop

So tief stecke ich nicht in den technischen Details, dass ich damit (.NET-Framework) etwas anfangen könnte.

---> Das .NET Framework von Microsoft ist eine Softwareentwicklungsplattform, die eine Vielzahl von Tools und Bibliotheken bereitstellt, um Anwendungen zu erstellen und auszuführen. Es ermöglicht Entwicklern, Programme in verschiedenen Programmiersprachen zu schreiben, darunter C#, VB.NET und F#.

Das Framework bietet eine Laufzeitumgebung, die als Common Language Runtime (CLR) bekannt ist. Diese Umgebung sorgt dafür, dass der Code sicher und effizient ausgeführt wird. Außerdem enthält das .NET Framework eine umfangreiche Klassenbibliothek, die Funktionen für die Entwicklung von Desktop-Anwendungen - und das ist mit das wichtigste: vieles, wie eben z.B. tabellarische Ansichten so wie bei dem CAMT-Import müssen eben nicht per Hand neu programmiert werden, sondern können einfach per Bibliothek im Framework realisiert werden und das machen unter Win eben sehr viele Entwickler (wenn es da einen Bug gibt, zieht der sich durch diverse Applikationen ganz unterschiedlicher Hersteller - , Webanwendungen, Datenbankzugriff und vieles mehr bereitstellt.

Ein wichtiger Aspekt des .NET Frameworks ist die Unterstützung von Windows-Anwendungen, aber es gibt auch Erweiterungen wie ASP.NET für Webanwendungen und ADO.NET für den Datenzugriff. Mit der Einführung von .NET Core und später .NET 5 und 6 hat Microsoft die Plattform weiterentwickelt, um plattformübergreifende Entwicklung zu ermöglichen, sodass Anwendungen auch auf macOS und Linux ausgeführt werden können.

Insgesamt ist das .NET Framework eine leistungsstarke und vielseitige Plattform, die Entwicklern hilft, robuste und skalierbare Anwendungen zu erstellen.

DIESER BEITRAG ENTHÄLT DIE LÖSUNG ZUM THREAD-PROBLEM

Hallo Taxoloop,

vielen Dank für die umfangreiche Rückmeldung !

Quote from Taxoloop

Diese Transaktionen stehen nun zum Buchen zur Verfügung. Was mir an Deinem Bild auffällt ist, dass nur die erste Transaktion (blau) ausgewählt ist, obwohl bei der Einstellung zum Verbuchen (Auswahl:) "Alle" ausgewählt ist.

---> ja, genau so hatte ich das auch gemacht.

Quote from Taxoloop

Normalerweise bewirken die Optionen der Einstellung, dass bei Auswahl von "Alle", "Keine", "Zugeordnete" etc. die entsprechenden Zeilen auch in blau (also aktiv) dargestellt werden. So werden beim Wechsel zwischen "Alle" und "Keine" die Zeilen markiert oder eben nicht.

Bei klick auf "Aktualisieren" wird die Zeilenmarkierung gemäß getroffener Einstellung wieder hergestellt, falls man die Markierung geändert hat.

---> Das ist genau das Problem gewesen. Aus irgendwelchen Gründen werden bei mir die Zeilen nicht markiert. Auch nicht, wenn ich mit "Alle" und "Aktualisieren" nochmal die Auswahl aktuallisiere. Ich bin immer davon ausgegangen, dass alle in der Maske - also hier die 69 von 69 Kontoumsätze - angezeigten Datensätze importiert werden. So kenne ich das von vielen anderen Applikationen, bzw. deren Importfunktionen / Menüanzeigen.

Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich alle Zeilen (außer der einen bereits markierten) noch einmal markieren muss. In meinem Fall muss ich tatsächlich die erste Zeile mit der Maus markieren und dann alle anderen Zeilen mit "Shift" + Coursertaste manuell markieren. Sonst wird wieder nur der eine Datensatz markiert. Dass zuvor mal bei dem einen oder anderen Versuch 4, 5, 6 .... Sätze importiert wurden, lag wohl daran, dass ich zufällig mehrere Zeilen markiert hatte.

Auch bei expliziten Versuchen, mit dem Button "Alle" und "Aktuallisieren" alle Datensätze auszuwählen, funktioniert definitiv nicht. Ich vermute, dass ist ein Problem / Bug im dot.NET-Framework. Ich habe nämlich teilweise auch in anderen Applikationen das Problem, dass sich Tabellenzeilen in Frameworks nicht korrekt markieren lassen und/oder teilweise gibt es auch Probleme, korrekt alphanumerische Ketten zu markieren.

Dieses Phänomen finde ich auch bei einigen meiner Kunden vor. Bei denen tritt das Problem auch nur bei einigen Applikationen auf. Und das ganze ist unabhängig davon, welche dot.NET-Framework-Version installiert ist und es ist auch egal, welche Win-Version installiert ist. Das zieht sich über alle Versionen und Win-Systeme (Win7, Win8, Win10 etc) hinweg.

Trotzdem großen Dank für die Lösung. Ich konnte jetzt gestern Abend noch alle offenen Importe für 2023 und 2024 erledigen. Jetzt sind auch alle Buchungen korrekt importiert worden.

Hinweis: hier sind 79 Buchungen ausgewiesen. Das liegt aber daran, dass zusätzlich zu den 69 importierten Buchungssätzen auch 10 manuelle Buchungen in 2024 vorhanden sind. Die Gesamtzahl 79 ist also korrekt.

Vielen Dank und beste Grüße, HK

@Taxoloop

@wiko-services.de

@modular

Hallo Zusammen, vielen Dank für die Hilfestellungen. Ich bitte, die späte Rückmeldung zu entschuldigen, aber erst musste ich mal die Ansätze umsetzen und dann war ich zwischendurch auch ein paar Tage im Urlaub.

Quote from modular

Diese Dialoge erscheinen nur bei 'Datei,Import, Buchungsdaten aus anderen Programmen', hier und hier.

---> ja, genau, der zweite Link ist genau der, den ich in Erinnerung hatte:

Deshalb hatte ich den Menüeintrag auch nicht gefunden, da ich diesen Weg der Bankauszugsimporte nicht verwende, sondern ausschließlich über CAMT-Import arbeite. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt ist mir auch klar, warum ich diese Einstellungen nicht gefunden habe (die gibt es analog für CAMT-Importe gar nicht).

Quote from wiko-services.de

Man könnte leichter dazu etwas sagen, wenn die auftretenden Fehler beschrieben werden.

Im Falle fehlender Buchungen nach dem Import dürften die Einstellungen beim Import das anschließende Buchen verhindern. Eine Darstellung der jeweils verwendeten Einstellungen könnte hier auch helfen, die Ursache zu finden.

Ich erhalte keine Fehlermeldung im eigentlichen Sinne (z.B. als PopUp oder dergleichen), sondern von z.B. 69 Datensätzen in der CAMT-Importdatei wird nur ein einziger Datensatz als Buchung in den Buchungsstapel übernommen.

Die Einstellungen beim Import sehen wie folgt aus (einen Untermenüpunkt Import gibt es im eigentlichen Sinne ja nicht, sondern nur die Einstellmöglichkeiten in der Haupt-Importmaske):

Die Belegzuordnungsregeln (automatische Buchungsregeln) sind alle korrekt und bei allen 69 Datensätzen werden auch passende Konten gefunden und wenn man in die Zuordnungsregeln einsteigt und dort auf "Testen" geht, funktioniert auch die Buchungszuordnung.

Trotzdem werden nach "Buchungen importieren" nur eine einzige oder sehr wenige Buchungen importiert.

Quote from wiko-services.de

Ich bin überzeugt davon, das die Probleme auf andere Einstellungen, bzw. Besonderheiten beim Verarbeiten der Kontoauszugsdateien zurück zu führen sind.

Ich nutze den Menüweg

Benutzermenü -> Datei -> Import -> Online-Banking-Kontoauszüge -> SWIFT-MT940/CAMT

und dann die o.a. eingefügte Importmaske (mein Screenshot). Die CAMT-Datei ist auch in Ordnung. Einerseits findet ja der Test der Zuordnungsregeln auch Buchungen, bzw. Konten, auf die im Import dann gebucht wird und in der Importmaske werden die Felder ja auch alle korrekt gefüllt.

Außerdem habe ich die CAMT-Datei in einem Bankenprofitool für diverse Umsatzdateiformate umfangreich geprüft. Das war auch alles in Ordnung.

Ich bin jetzt ratlos, warum immer (meistens) nur eine einzige Buchung importiert wird. Und das ist meist der 02.01.2024 (das war die erste Buchung in 2024 auf dem Girokonto).

Wenn noch irgend jemand eine Idee hat, wäre ich dankbar.

Vielen Dank und beste Grüße, HK

Hallo Taxoloop,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

"...........Zuerst sollte ein Update auf die aktuelle Version erfolgen..........." ---> ich hatte doch extra unter der online-Hilfe nachgeschaut. Offensichtlich habe ich mich da vertan. Ich werde jetzt das Update nachholen.

"........Automatischen Buchungsassistent sind nun unter Verwalten / Ergänzungsregelungen für importierte Buchungen zu finden.............." ---> ja, den Menüpunkt hatte ich auch gefunden. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es in einer früheren Version noch grundsätzliche Einstellungen für den Kontoauszugsimport gab. Da konnte man unter anderem auch per Flag z.B. einstellen "auch bereits importierte Buchungen erneut importieren" oder z.B. per Flag einstellen "Duplikate von Bankkontobuchungen nicht importieren" und so weiter.

Nachtrag:

hier die kompletten Systemdaten lt. Programminfo (Datei -> Systeminfo):

Hallo Zusammen,

ich bin langsam am Verzweifeln, da ich bei dem Import von online-Banking-Kontoauszügen im CAMT-Format immer wieder Fehler habe, bzw. Buchungen nach dem Import fehlen.

Das ganze hatte bis Anfang Dezember 2023 immer problemlos funktioniert. Doch jetzt habe ich Probleme.

Die Systemumgebung:

Win10 - aktuell gepatcht, Stand 31.07.2024

TaxPool ist gem. Herstellervorgaben lokal auf C/: installiert. Alles im Standard.

Version: 18.05

Daher wollte ich die Einstellungen für den Import überprüfen, ob hier irgend was anders eingestellt werden muss oder ob ich da irgendwas noch anders steuern kann mit Duplikaten, Doppelimporten oder sonst irgend was. Jedenfalls will ich die Einstellungen vorsorglich überprüfen. Lt. Online-Hilfe (Stand heute) sollen sich die Einstellungen hier befinden:

Schalter Bedienung in der Haupt-Buchungsmaske.

Offensichtlich ist mit irgendeinem Update allerdings wohl die Einstellung irgendwo anders hin verschoben worden. Jedenfalls bei mir ist der Eintrag nicht vorhanden und das wurde wohl auch nicht in der Online-Hilfe redaktionell nachgezogen, bzw. korrigiert. Da sieht das Menü nämlich so aus:

Wie man sieht, ist der Eintrag "Verwalten" nicht mehr vorhanden.

Ich habe jetzt sämtliche Hauptmenüs, Kontextmenüs und sonstige Kontextmenüs durchsucht, kann aber nirgends die Einstellungen für den Kontoauszugsimport finden. Auch in dem Dialog für den Import kann ich nirgend wo etwas zu den Einstellungen finden.

Kann mir irgend jemand helfen, wo ich die Einstellungen für "Verwalten" -> "Automatische Belegzuordnung" finden kann ?

Vielen Dank für eine Rückmeldung.

Beste Grüße, HKGeest

Hallo Zusammen,

wir arbeiten immer noch mit unserem alten Buchhaltungsprogramm und ich teste seit Frühjahr, ob wir auf TaxPool umsteigen können. Eine Vollversion hatten wir bereits gekauft, mit der ich jetzt lerne und teste.

Bei der Erstellung von Lastschriften stoße ich nun auf ein Problem:

Unter Verwalten --> Kunden --> Überweisung erstellen

habe ich das Menü für die Generierung der Lastschriften aufgerufen. Dort werden mir alle (wohl noch offenen) Rechnungen des zuvor selektierten Kunden angezeigt:

Für meinen ersten Test hatte ich nun 3 Rechnungen selektiert, die abgebucht werden sollen:

Das Programm summiert die einzelnen Positionen auf den korrekten Gesamtbetrag.

Klicke ich durch alle 3 Positionen einzeln, also das jede Position separat und als einzige markiert ist, so wird auch für jede einzelne Position die Detaildaten richtig angezeigt:

Ausführungsdatum: 08.09.2023

Lastschrift nutzen: Haken gesetzt

Abfolge: Wiederkehrende Lastschrift

Allerdings habe ich fest gestellt, das das Ausführungsdatum, wenn man es in einer Position ändert, dieses für alle anderen Positionen auch so übernommen wird. Das gleiche gilt für die Lastschrift-Abfolge.

Nach dieser Überprüfung habe ich dann wieder alle 3 Positionen, bzw. Rechnungen markiert, so wie oben im Screenshot. Anschließend habe ich dann ausgeführt.

Wenn ich mir dann die erstellte Sepa-Datei (xml) ansehe, bin ich sehr ratlos.

In der Sepa-Datei befindet sich nur eine einzige Abbuchungsposition:

Dies kann man auch noch bei der Einzelposition des Kunden in der Sepa-Datei weiter unten sehen:

Hier kann man sehr gut sehen, dass bei dem Kunden der Gesamtbetrag aller 3 Rechnungen in einem Betrag abgebucht wird. Außerdem nimmt sich das Programm als Verwendungszweck wahllos irgend einen Verwendungszweck. Ich habe es mehrmals getestet. Es scheint so zu sein, dass immer der Verwendungszweck der zuerst selektierten Rechnung genommen wird.

So können wir das nicht verwenden. Zum einen führt der Verwendungszweck den Kunden ja in die Irre, weil der Verwendungszweck, also in unserem Falle die Rechnungsnummer, gar nicht zu dem abgebuchten Betrag passt.

Außerdem nutzen unsere Kunden unseren Verwendungszweck mit der Rechnungsnummer, um bei unterschiedlichen Leistungsarten, die wir in Rechnung stellen, diese auch bei sich in der FiBu mit automatischen Kontozuordnungen auf verschiedene Aufwandskonten zu buchen.

D.h. unsere Kunden benötigen größtenteils die abgebuchten Einzelbeträge, die genau auf die jeweiligen Rechnungsbeträge passen. Sonst können unsere Kunden nämlich nicht mehr automatisch verschiedene Sachkonten bebuchen.

Ich habe jetzt schon alles mögliche gesucht und probiert. Ich bekomme einfach immer nur eine einzige Abbuchungsposition in die Sepa-Datei.

Weiß jemand, wie ich das einstellen muss, damit eine Sepa-Datei mit genauso vielen Einzelpositionen zur Abbuchung, die der Anzahl der beteiligten Rechnungen entspricht, erhalten kann ?

Den Button/Haken

habe ich ja extra NICHT aktiviert.

In unserem alten Buchhaltungsprogramm gibt es so einen Haken. Der heißt zwar "Sammelbuchung", aber hat genau die Funktion zwischen Sammelposition pro Kunden und n vielen Positionen zu differenzieren.

D.h. aktiviere ich den Haken NICHT, dann sind in der Sepa-Datei für einen einzigen Kunden n viele Positionen - nämlich für jede Forderung/Rechnung eine separate Position.

Aktiviere ich den Haken, dass fasst unser altes Programm alle Einzelpositionen zu einer einzigen Gesamtposition zusammen (natürlich mit dem Gesamtbetrag). Sinnvollerweise ändert das Programm dann den Verwendungszweck auf "Sammelbuchung XYZ" - wobei wir für "XYZ" im Programm Variablen hinterlegen können, um so einen sinnvollen Text für die Sammelbuchung zu generieren (z.B. "gemäß Abbuchungsavis vom 01.09.2023" oder "Rechnungen aus Zeitraum 01.08.2023 bis 31.08.2023" u.s.w.).

Ich hoffe, jemand kann mir hier weiter helfen, da diese Funktion schon ein ziemliches K.O.-Kriterium ist. Wir können nicht für jede einzelne Rechnung eine einzelne Sepa-Datei erstellen . Das wäre viel zu zeitaufwändig und ist nicht leistbar.

Vielen Dank für die Mithilfe.

Beste Grüße,

HK

Hallo Zusammen,

ich bin ganz neu auf Taxpool EÜR (bezahlte Vollversion) umgestiegen und arbeite mich momentan ein. Ich habe nun das Problem, dass ich die Artikel (die dann ja in Taxpool für Angebote, Aufträge und Rechnungen verwendet werden können) irgendwie aus unserer Alt-Software (nicht mehr lauffähig unter Win10) nach Taxpool importieren muss.

Wir haben mehrere Hundert Artikel und die kann ich unmöglich alle per Hand unter

Verwalten --> Kunden / Lieferanten --> Rechnungen --> Neu ---> Neues Angebot ---> Artikel bearbeiten

eintippen. Das dauert einfach viel zu lange - zumal ich ohnehin schon enorm unter Zeitdruck und Zeitmangel leide.

Ich habe dazu nichts in den FAQs/Onlinehandbuch und auch nichts im Forum gefunden, außer dem Beitrag

Import von Artikeldaten aus Excel/Datenbank - Artikel - Taxpool Forum

Aber der o.g. Beitrag passt nicht so ganz, da dort der User ganze Artikellisten in Rechnungen importieren will.

Ich möchte aber nur die Artikel aus unserer Alt-Software nach Taxpool importieren, so dass diese dann unter der o.a. Liste der Artikel verfügbar ist. Es muss doch irgendwie die Möglichkeit eines Imports geben.

Ich werde doch nicht der erste sein, der nach einem Programmumstieg Hunderte oder gar Tausende von Artikeln neu in das Programm bekommen muss. Ich habe das mal durch gerechnet. Ich benötige rund 4 Minuten, um einen Artikel anzulegen. Bei 476 Artikeln wären das 32 h Arbeitszeit. Das ist bei der momentanen Arbeitsbelastung überhaupt nicht abbildbar und leistbar.

Als Importformat ist alles möglich (Excel, Access, csv-Datei, txt-Datei, u.s.w.).

Ich hoffe, ich habe nur falsch im Programm gesucht.

Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.

Vielen Dank !

Beste Grüße,

HK

Hallo Zusammen,

nachdem ich seit 1997 meine Buchhaltung (EÜR) mit Schubert & Gandtke erledigt hatte, musste ich nun auf eine neue Software umstellen, da die alte Software nun nicht mehr auf Win10 laufen will. Nach längerer Suche und Vergleichen habe ich mich für TaxPool EÜR entschieden (Installation als bezahlte Vollversion mit Lizenzschlüssel).

Nach der Programminstallation habe ich zunächst eine Test-Firma angelegt und dort diverse Geschäftsvorfälle (CAMT-Import, Buchungsregeln, Debitor anlegen, Angebot schreiben, Rechnung erstellen, Debitoren-Rechnung ausgeglichen (ZE)). Das hat soweit auch alles ganz gut funktioniert, auch wenn einiges aus meiner Sicht nicht ganz so intuitiv ist - aber egal; Hauptsache es funktioniert. Und da ich häufiger in mobilfunkfreien Regionen arbeite, benötigte ich zwingend eine Software mit Lokalinstallation ohne Cloud (wie z.B. LexOffice).

Nach den erfolgreichen Tests in der Testfirma habe ich die "echte" Firma als weitere Firma im Programm angelegt, ein paar Anpassungen wie Bankkontobezeichnung, etc. vorgenommen und dann alle Girokontoumsätze aus 2022 importiert, Buchungsregeln angelegt und den gesamten Kontoimport (CAMT) in den Buchungsstapel importiert. Das hat ebenfalls alles gut funktioniert.

Nun will ich im nächsten Schritt die Debitoren anlegen, bzw. importieren. Dazu will ich aber zuvor die erforderlichen Belegkreise für die Buchungsbelege (also nicht die Nummern für Rechnungsnummer, Angebotsnummer, etc.) ALLE anlegen:

Gutschriftsausgang

Gutschriftseingang

Rechnungsausgang

Rechnungseingang

Zahlungsausgang

Zahlungseingang

Mir ist vollkommen UNKLAR, wie das funktioniert. Schon in der Testfirma hatte ich ewig gesucht, wie ich die anlegen kann und nichts im Programm gefunden. Ebenso konnte ich hier im Forum und auch in den FAQs/Online-Handbuch nichts dazu finden. Dementsprechend hatte ich dann in der Testfirma einfach einen Debitor, anschließend Angebot, Auftrag und Rechnung angelegt. Anschließend habe ich die Rechnung per Debitorenzahlung als Überweisungseingang auf dem Bankkonto ausgeglichen. Das hat bestens funktioniert.

Anschließend habe ich dann in den Systemeinstellungen unter

Belegkreise

folgende Einträge gefunden:

Den Nummernintervall

RECH-

Kd-Nr

VR-Bank-XX-

hatte ich vorher schon definiert.

Aber die Einträge

GA

GE

RA

RE

ZA

ZE

hat das Programm offensichtlich selber vorgenommen. Meine Vermutung ist, dass mit dem Erstellen von Angebot, Auftrag, Ausgangsrechnung, Zahlungseingang, etc. automatisch vom Programm die erforderlichen Einträge in den Belegkreisen vorgenommen worden sind und entsprechende Default-Präfixe der Nummernkreise genommen wurden. Wie gesagt, das ist bei meiner Testfirma so verlaufen.

Nachträglich lassen sich die Belegkreise nicht mehr ändern, da das Programm dann sagt, Belegnummern sind bereits mit Buchungen verknüpft.

In meiner produktiven Firma sind bisher nur folgende Belegkreise vorhanden und ich habe noch KEINE Angebote, Aufträge, Ausgangsrechnungen erstellt. Die Einstellungen in den Belegkreisen sehen aktuell (wie gesagt in meiner PRODUKTIVEN Firma) wie folgt aus:

Den Belegkreis "VR-Bank XX" hatte ich zuvor für die Kontobuchungen bereits angelegt. Wie man sehen kann, sind für

Gutschriftsausgang

Gutschriftseingang

Rechnungsausgang

Rechnungseingang

Zahlungsausgang

Zahlungseingang

noch keinerlei Belegkreise angelegt. Mir ist allerdings vollkommen unklar, wie man jetzt die Belegkreise z.B. für Rechnungsausgang anlegen soll. Ich will z.B. für die Ausgangsrechnungen (also deren Buchungen, NICHT Rechnungsnummer) einen anderen Präfix verwenden, als dies in der Testfirma vom Programm bestimmt worden ist. Aufgrund von Datenaustausch mit Drittprogrammen muss z.B. der Belegkreis für Ausgangsrechnungen

RECH-DEBI

heißen. Also komplett so:

Mir ist nicht klar, wenn ich das jetzt so einfach in den Belegkreisen anlege, woher weiß das Programm, dass diese Belegkreise nun genau für Ausgangsrechnungen sein sollen. Denn hier wird ja kein Konto mit angelegt, auf das sich der Belegkreis beziehen soll. Und die Beschreibung "Rechnungsausgang" ist ja einfach nur ein Lang-Text sicherlich ohne steuernde Wirkung in der Datenbank.

Hat irgend jemand eine Idee, wie ich das einstellen kann ?

Und in welchem Menüpunkt das geschehen muss ?

Vielen Dank für Hilfe.

Beste Grüße,

HK