Der andere Haken "Bei Ist-Versteuerung und EÜR mit Debitoren/Kreditoren buchen" darf nicht gesetzt sein.
Du schreibst das der Haken nicht gesetzt sein darf, in deinem Screenshot ist er aber gesetzt? Ist das korrekt?
Bei mir geht auch alles über 1390, nur wenn ich mal einen Steuerberater benötige, wollte ich einen sauberen DATEV-Export gewährleisten. Aber im Moment ist es so wie bei dir.
Ich habe es gerade ausprobiert, wenn "Verrechnungskonto nutzen" aktiviert wird, erfolgt der Vorsteuerabzug wie gewünscht erst bei Zahlung, andernfalls bereits bei Verbuchen der Eingangsrechnung.
Ich erinnere mich nicht, ob das Verhalten sich in Taxpool dazu verändert hat. Irritierend ist der Hinweis in der Hilfe, nach dem das Verrechnungskonto bei Ausgangsrechnungen verwendet wird:
Verrechnungskonto nutzen:
Standardmäßig nutzt das Programm bei EÜR und Ist-Versteuerung bei Ausgangrechnungen ein Verrechnungskonto damit Erlöse erst zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs gebucht werden.
Da die meisten anderen Buchhaltungsprogramme mit nicht-fälliger Steuer buchen und die Buchung mit dem Verrechnungskonto Probleme beim Austausch mit DATEV verursachen kann, ist alternativ auch die Buchung mit nicht-fälliger Steuer möglich.
Die Problematik mit "nicht-fälliger Steuer" bezüglich Ausgangsrechnungen könnte dann also nicht mehr separat gesteuert werden.
Ok... Würde sich dann auch das Verhalten beim Buchen von Ausgangsrechnungen ändern?
Jetzt: Ich erstelle eine Ausgangsrechnung: 10000 an 8400
Kunde zahlt, ich verbuche die Zahlung, es wird automatisch gebucht:
1390 an 10000 und
1766 an 1776.
Dann wäre das DIE Lösung in der Hoffnung, dass es keine Probleme bei einem DATEV-Austausch geben würde.
Ich denke, der Haken bei "Verrechnungskonto nutzen" muss gesetzt werden. Siehe auch die Hilfe dazu, wenn die Einstellung "bei Rechnungseingang" inaktiv ist, wird das Verrechnungskonto offenbar benötigt:
Gruß
Lisa
Das scheint sich nur auf Ausgangsrechnungen zu beziehen und wenn ich ein Verrechnungskonto nutze, könnte es Probleme beim DATEV-Datenaustausch geben.
Verrechnungskonto nutzen: Standardmäßig nutzt das Programm bei EÜR und Ist-Versteuerung bei Ausgangrechnungen ein Verrechnungskonto damit Erlöse erst zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs gebucht werden. Da die meisten anderen Buchhaltungsprogramme mit nicht-fälliger Steuer buchen und die Buchung mit dem Verrechnungskonto Probleme beim Austausch mit DATEV verursachen kann, ist alternativ auch die Buchung mit nicht-fälliger Steuer möglich. |
Wurde beachtet, dass gewisse Einstellungen fixiert sind und Änderungen daran sich auf vorhandene Buchungen nicht auswierken?
Buchungskriterien fixieren:
Damit eine bereits erstellte Rechnung nicht nach dem Umstellen z.B. der Einstellung Bei Ist-Versteuerung und EÜR mit Debitoren/Kreditoren buchen beim Zahlungseingang nach anderen Regeln bucht, als zum Zeitpunkt der Einstellung, sind beim Anlegen eines Rechnungseintrags die Gewinnermittlungsart, die Besteuerungsart und die erwähnte Einstellung abgespeichert.
Beim Ändern des Eintrags mittels des Speichern-Schalters werden die generierten Buchungen bei evtl. Veränderung der Buchungskriterien nur dann angepasst, wenn diese Einstellung deaktiviert ist.
Ich habe die Einstellungen und Kunden/Lieferanten alle festgelegt, bevor ich mit den Buchungen begonnen habe (ab dem Wirtschaftsjahr 2025). Danach habe ich nichts mehr geändert. Die Jahre davor habe ich ohne Debitor/Kreditor manuell gebucht.
Dieses Verhalten tritt ausnahmslos bei allen Eingangsrechnungen und nicht nur bei einer Rechnung auf.
Bei Buchung einer Eingangsrechnung wird die Vorsteuer gleich und nicht wie gewünscht erst bei Buchung der Zahlung gebucht.
Beispiel: Bei Erfassung einer Eingangsrechnung in der Kunden/Lieferantenverwaltung wird 4909 (Fremdleistungen) an 70004 (Kreditor/Lieferant) gebucht und die Umsatzsteuer erscheint im Soll auf 1576 (Abziehbare Vorsteuer 19%). Dadurch habe ich die Vorsteuer auch gleich auf der Umsatzsteuervoranmeldung was ich nicht möchte, sondern erst wenn ich die Zahlung buche. Die Buchung der Zahlung lautet dann 70004 an 1390 (Verrechnungskonto Ist-Versteuerung).
Einstellungen:
"Bei Ist-Versteuerung und EÜR Vorsteuer bei Kreditoren bei Rechnungseingang buchen“ ist inaktiv.
Der Schalter bei „Verrechnungskonto nutzen“ ist ebenfalls inaktiv.
Eigentlich sollte doch die Vorsteuer bei dieser Einstellung erst bei Zahlungsausgang, also bei Zahlung der Rechnung gebucht werden. Wo liegt mein Fehler?
Herzlichen Dank für diesen Hinweis. Ich habe in der Hilfe leider dazu nichts gefunden.
Ich habe ein ähnliches Problem bei TP EÜR Version 18.26. Leider weiß ich nicht, ob das Problem schon vorher bestand, da ich erst jetzt das DMS nutze. Ich bekomme auch nur eine einfache Fehlermeldung.
Ich habe meine Firma ausgewählt (es existiert nur eine Firma/Mandant) und eine SQLite Datenbank erstellt.
Frage: Warum erhalte ich die Meldung dass keine Verbindung zur Datenbank vorhanden ist? Und ist es notwendig die Firma einzulesen? Oder ist das bereits beim erstmaligen Einchecken geschehen, da ja die Firmendatei vorhanden ist?
Vielen Dank.
Ich habe meine Firma ausgewählt (es existiert nur eine Firma/Mandant) und eine SQLite Datenbank erstellt.
Frage: Warum erhalte ich die Meldung dass keine Verbindung zur Datenbank vorhanden ist? Und ist es notwendig die Firma einzulesen? Oder ist das bereits beim erstmaligen Einchecken geschehen, da ja die Firmendatei vorhanden ist?
Vielen Dank.
