Posts by lisari

  • Abgang GwG aus Betriebsvermögen

    Mich stört in der Anlagenverwaltung, dass es keine Möglichkeit gibt, alte (und uralte) GWG und Anlagegüter nicht mehr angezeigt zu bekommen, sondern nur diejenigen, die noch aktiv sind. Je länger die Datenbank besteht (bei mir seit 2012), desto unübersichtlicher wird die Anlagenverwaltung. Wenn man eine datumsabhängige Einstellung wählen könnte oder "nicht mehr aktive" bzw. bereits voll abgeschriebene GWG und Anlagegüter ausblenden könnte, wäre das äußerst hilfreich.

    Das Gleiche gilt für den Dialog zur Auswahl des Kunden oder Lieferanten in der Kunden-/Lieferantenverwaltung. Dort stehen die Kunden und Lieferanten seit 2012 drin, man hat keine Chance, die Liste etwas übersichtlicher zu gestalten und alte Kunden oder Lieferanten, die längst nicht mehr aktuell sind, auszublenden. Zwar gibt es in beiden Listen die Felder "Aktiv" oder "Gültig" oder "Zeigen", nur dass gesetzte Häkchen dort keinen Einfluss auf die Anzeige haben, es werden trotzdem alle in der Liste angezeigt.

    Da beide Listen leider (wohl historisch) auch in der Länge auf das obere Drittel des Bildschirms begrenzt sind und sich nicht verlängern lassen, ist es mühselig, einen bestimmten Eintrag, den man häufig braucht, zu finden, während Paypal-Musterkunde, den man nie benutzt, immer prominent in der Liste prangt ... ;)

    Ich hoffe auf die neue Oberfläche (und die Linux-Version), vielleicht ist die Bedienung dann an beiden Stellen komfortabler.

    Gruß
    Lisa

  • Kunden/Lieferanten: Neunummerierung Rechnungen (und Konsistenzprüfung Buchungssätze)

    Quote from blinky

    Beim Erfassen von Eingangs- und Ausgangsrechnungen über den Bereich "Kunden/Lieferanten" habe ich oft die Kopierfunktion genutzt. Dabei wurde leider die Belegnummer der vorherigen Rechnung übernommen, sodass nun mehrere Rechnungen die gleiche Belegnummer haben (RE-1, RE-1, RE-1, ...).

    Genau darin liegt die falsche Benutzung des Programms. Erstellt man die Rechnungen in Taxpool (Neuer Auftrag) sollte man nicht bestehende Rechnungen kopieren. Das ist schon deswegen nicht sinnvoll, weil die zugeordneten PDF/ZUGFeRD-PDFs jeweils mitkopiert würden. Das sollte man sich spätestens jetzt unbedingt abgewöhnen.

    Besser ist: Einmal ein "Angebot" als sog. Rechnungsvorlage anlegen, etwa pro Kunde eins. Wenn eine neue Rechnung erstellt werden soll, nimmt man die Funktion "Neuer Auftrag aus Angebot". Dabei ist sichergestellt, dass die Rechnungsnummern zuverlässig hochgezählt werden. Außerdem hängt kein altes PDF einer Rechnung an dem neuen "Auftrag" (= Rechnung). Die Vorgehensweise ist deutlich sicherer.

    Im nächsten Monat etwa (oder bei der nächsten Rechnung) nutzt man wieder "Neuer Auftrag aus Angebot" (das eine Angebot kann man beliebig oft benutzen, die Angebotsnummern übernimmt man nicht in die Rechnung). Also das Kopieren einer bestehenden Rechnung wird ersetzt durch "Neuer Auftrag aus Angebot", der Arbeitsaufwand ist der gleiche, aber die "Gefahr" deutlich geringer.

    Gruß
    Lisa

  • Feld Kontoinhaber für e-Rechnung/ZUGFeRD bei Einzelunternehmer (BT-85, Name des Zahlungskontos) - Workaround

    Derzeitige Version Taxpool EÜR 2025 portabel V 19.18

    Bei der Erstellung von ZUGFeRD-Rechnungen mit Taxpool wird das Feld "Kontoinhaber" in der E-Rechnung derzeit mit dem Inhalt des Feldes "Firma, Feld erscheint im Ausdruck" vorbelegt, z.B.: "Pyramidenverleih Meyerhuber".

    Seit der verpflichtenden Einführung des Namensabgleichs bei Überweisungen (Verification of Payee VoP) könnte in einem solchen Fall die Zahlung von der Bank (automatisiert) zurückgewiesen werden, wenn das Konto auf den Namen des Einzelunternehmers (natürliche Person) "Maximilian Meyerhuber" läuft. Das könnte die Kunden verunsichern, mindestens die Zahlung verzögern.

    Da man in Taxpool unter Firma - Zusatz leider den Namen des Kontoinhabers für die Verwendung in der E-Rechnung derzeit nicht explizit vorgeben kann (was ich sinnvoll fände), kann man als Workaround einen Festen Wert in der e-Rechnung für das Feld BT-85 Name des Zahlungskontos verwenden:

    Menü Verwalten - Kunden/Lieferanten - Register: Rechnungen - Button: Dokumente - PDF-Rechnung erstellen - Bereich ZUGFeRD/x-Rechnung - Button: Feste Werte


    Dort das Feld BT-85 Name des Zahlungskontos auswählen, den Haken bei "Aktiv" setzen und den Namen eintragen:


    Dann erscheint im xml-Teil der ZUGFeRD-Rechnung bei Kontoinhaber nur der festgelegte Name.

    Gruß
    Lisa

  • Leere Restdateien/Ordner im Temp-Ordner

    Hallo,

    verwendet wird Taxpool EÜR 2025 Portabel 19.16 64 Bit. Bei der Installation ist die Option "Temporäre Ordner im Datenordner erstellen" aktiv. Seit der Installation 2012 haben sich im Ordner "...\PortableApps\Taxpool\~temp" zahlreiche leere Dateien und Unterverzeichnisse mit "kryptischen" Namen angesammelt, außerdem die Unterordner "...\tp-b-1" und "...\tp-b-2", die wiederum mit teilweise leeren, aber auch nicht leeren Unterordnern mit "kryptischen" Namen gefüllt sind. Der Ordner ~temp hat zwar nur eine Größe von 100 MB, enthält jedoch 486 Verzeichnisse. Bei der Datensicherung werden diese ganzen leeren Ordner ja jeweils mitkopiert.

    Frage: Kann man gefahrlos diese "Restleichen" löschen? Oder nur bestimmte Unterverzeichnisse/Dateien in diesem ~temp-Ordner löschen?

    Gruß
    Lisa

  • Umstellung auf Faktura innerhalb Taxpool

    Wenn Du die Rechnungen in Taxpool erstellst (über die Lieferantenverwaltung - Neuer Auftrag), sind sie in Taxpool bereits verbucht. Du druckst das PDF/ZUGFeRD aus oder sendest per E-Mail an den Kunden. Wenn die Zahlung eingeht, ordnest Du die Zahlung dieser Rechnung (= Auftrag) zu. Das ist die sinnvolle Vorgehensweise.

    Wenn Du nun die Rechnungen ein zweites Mal erfasst (Lieferantenverwaltung - Rechnung), hast Du die Rechnung (= offener Posten beim Kunden) doppelt.

    Ich denke, Du schleppst bereits jetzt einen "Stapel" nicht ausgeglichener (weil doppelt erfasster) Rechnung in Taxpool mit.

    Ich plane das bei mir so, dass ich jedenfalls diese Umstellung von Faktura außerhalb von Taxpool/Erfassen der Rechnung vs. Faktura in Taxpool jedenfalls zu einem Jahresanfang oder Monatsanfang machen werde.

    Das hilft Dir jetzt aber nicht. Mein Vorschlag: Nicht mit der falschen Verfahrensweise weitermachen. Man kann den Status der offenen Aufträge/Rechnungen (die Du jetzt haben dürfest) manuell auf bezahlt setzen. Das würde ich in einem Kraftakt machen, so dass da wirklich nur noch Rechnungen offen stehen, die auch wirklich unbezahlt sind.

    Siehe in der Hilfe hier: Mahneinstellungen Taxpool

    Der Dialog ist in der Lieferantenverwaltung - Rechnungen - Button: Mahneinstellungen... zu finden.

    Btw: Der Beitrag gehört eigentlich in diesen Forenbereich:

    Taxpool Forum - Kunden und Lieferanten - Rechnungen

    Taxoloop: Bitte verschieben.

    Gruß
    Lisa

  • Kreditoren werden nicht korrekt angezeigt

    Hallo Elmi79,

    die Kontentitel müssen aktualisiert werden, in der Hilfe hier zu finden:

    Kunden- und Lieferantenverwaltung:

    Quote

    Hinweis: Die Kontenbezeichnung der Kunden und Lieferanten in der Kontenverwaltung, die für die meisten Auswertungen benutzt wird, ist unabhängig von den Einstellungen in der Kunden/- und Lieferantenverwaltung, damit diese immer automatisch aus den aktuellen Werten für die Datenfelder 'Firma', 'Anrede', 'Vorname', 'Name' ermittelt wird, kann die Einstellung Kontentitel aktualisieren aktiviert werden. Danach muss der Dialog beendet werden, damit die Änderungen wirksam werden. Beim nächsten Öffnen sollte die Änderung deaktiviert werden, da die Verarbeitung bei vielen Konten etwas dauern kann.


    Taxoloop: Bitte hierher verschieben: Kunden und Lieferanten, Auswahl

    Gruß
    Lisa

  • Buchung Eingangsrechnung über Kunden/Lieferantenverwaltung - Vorsteuer wird schon bei Erfassung der Eingangsrechnung gebucht und nicht erst bei Buchung der Zahlung

    Ja, aber die Einstellung Verrechnungskonto wirkt auch auf die Kreditorenrechnungen, nach unten scrollen, dort heißt es:

    Die im Zitat bezeichnete Einstellung inaktiv meint den Haken bei "Bei Ist-Versteuerung bei EÜR mit Kreditoren buchen", dieser Haken muss aktiv sein, und der Haken bei "Verrechnungskonto" muss gesetzt sein.

    Der andere Haken "Bei Ist-Versteuerung und EÜR mit Debitoren/Kreditoren bei Rechnungseingang buchen" darf nicht gesetzt sein.

    Wenn es so aussieht, werden die Kreditoren sowohl in der EÜR als auch die Vorsteuer erst bei Zahlungsausgang gebucht:

    Allerdings ist in der Firma, die ich hier so habe, DATEV-Export kein Thema. Da werden Kreditoren und Debitoren über das Verrechnungskonto 1390 gebucht, der Haken "Verrechnungskonto" wirkt also offenbar für Debitoren und Kreditoren, was in Deinem Fall ungünstig sein könnte. Falls das so zutrifft ( modular, Taxoloop), könntest Du nur überlegen, was wichtiger ist, Debitoren mit DATEV-Export oder Kreditoren mit Automatik.

    Gruß
    Lisa

  • Buchung Eingangsrechnung über Kunden/Lieferantenverwaltung - Vorsteuer wird schon bei Erfassung der Eingangsrechnung gebucht und nicht erst bei Buchung der Zahlung

    Ich denke, der Haken bei "Verrechnungskonto nutzen" muss gesetzt werden. Siehe auch die Hilfe dazu, wenn die Einstellung "bei Rechnungseingang" inaktiv ist, wird das Verrechnungskonto offenbar benötigt:

    Gruß
    Lisa

  • ZUGFeRD-Rechnung: Feld "Leistungsdatum=Rechnungsdatum" fehlt im XML-Teil?

    Hallo,

    Taxpool Buchhalter EÜR 2025 portabel Version 19.16 (64 Bit).

    ich erstelle in der Kunden-/Lieferantenverwaltung einen Auftrag. In den Auftragsdaten ist im Register "Bestelldaten" das Häkchen bei "Leistungsdatum=Rechnungsdatum" gesetzt.

    Erstelle ich nun eine ZUGFeRD-Rechnung, ist im PDF-Teil die Angabe "Wenn nicht anders angegeben, entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum." zu sehen, wie erwartet.

    In der erstellten XML-Datei der ZUGFeRD-Rechnung ist die Angabe jedoch nicht enthalten. Wenn man also nur die XML-Datei versendet, wäre diese Angabe ja nicht enthalten.

    Was mache ich hier falsch oder wie bekomme ich die Angabe in die XML-Datei?

    Gruß
    Lisa

  • EÜR: OP-Ausgleich - Buchen mit Personenkonten - Verständnisfragen

    Die Vorgehensweise sieht so in Ordnung aus.

    Zum Belegkreis: Das ist Geschmackssache. Kann man so machen.

    Ich bevorzuge hingegen den Belegkreis der Bank, damit in der Bank die Buchungen durchnummeriert sind. Der Buchungstext kann trotzdem die Rg-Nr. und den Kunden enthalten. Du kannst den Belegkreis RA nehmen oder einen eigenen ZE oder den der Bank oder wie auch immer ...

    Finde ich übrigens sehr gut, dass man das einstellen kann.

    Zur GUI warten wir alle, bis dahin muss man mit den "Altlasten" klarkommen.

    Gruß

    Lisa