Fehler in der Ebilanz (FachlicheFehlerID 170175094)

Hallo zusammen,

bei der Erstellung der Ebilanz erhalte ich folgenden Fehler:

<FehlerRegelpruefung>

<Nutzdatenticket>1</Nutzdatenticket>

<Feldidentifikator>gaap:table.kke.sumEquityAccounts.sumYearEnd.begin</Feldidentifikator>

<Mehrfachzeilenindex>1</Mehrfachzeilenindex>

<LfdNrVordruck>1</LfdNrVordruck>

<FachlicheFehlerId>170175094</FachlicheFehlerId>

<Text>[2531,192] Die der Position 'dim_comBal' [Handelsbilanzwert] durch das Presentation Network 'http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci/role/changesEquityAccounts' zugeordnete Oberposition '{http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci-2023-04-01}dim_taxBal' wurde nicht berichtet.</Text>

Ich habe eine Position, die ich zur Steurbilanz überleite, aber das sollte eigentlich funktionieren. Den Anlagespiegel leite ich ebenfalls über. Wo kann ich die Oberposition zu "dim_comBal" finden bzw. berichten?

Weiß jemand, was die Meldung bedeutet?

Vielen Dank für jede Hilfe

Vielen Dank für Eure Hinweise.

Ich bin jetzt gefühlt den Anlagespiegel, die Kontenzuweisung und die KKE 100mal durchgegangen, aber ich finde dort keinen Fehler. KKE und Anlagespiegel wurden übergeleitet. Ich habe auch alle leeren Felder mit 0 befüllt.

Was mich stutzig macht ist, das, was ich auch mache, die Fehlermeldung sich nicht ändert.

Leider weiß ich auch gar nicht wo ich suchen soll. Was mir noch nicht ganz klar ist:

1. Die Fehlermeldung sagt ja, dass eine Oberposition nicht berichtet wurde. Oberpositionen werden doch in in der Kontenzuweisung zugeordnet? Dort meckert Taxpool ja schon, falls man eine Unterposition zuweisen würde. Oder kann man noch woanders Oberpositionen zuweisen, z.B. in der KKE?

Der Feldidentifikator <gaap:table.kke.sumEquityAccounts.sumYearEnd.begin> sowie dim_comBal deuten ja auf die KKE hin.

Habe jetzt nach längerem Nachforschen den Beitrag nochmal editiert:

2. In der Kerntaxonomie 6.7 sieht es so aus:

Die Oberposition wäre dann table.kke.equityAccounts auf Level 2? Aber die kann ich doch nirgends zuweisen, das müsste doch vom Programm erfolgen, sobald die KKE ausgefüllt ist?

Was kann ich sonst noch machen?

Quote from modular

Wenn Du HB ausgewählt hast, können sowohl bei den Anlagen als auch bei der KKE zusätzliche Einträge für HB --> SB gemacht werden:

Hallo zusammen, die Felder habe ich alle befüllt, auch dann wenn sie 0 sind. Die Fehlermeldung bleibt genau gleich. Gibt es noch irgendeine Idee wie der Fehler behoben werden kann?

Stimmt, die zugehörige Oberposition ist dim_taxBal.

Leider auch damit dasselbe Problem: Wie berichte ich die?

Ich berichte gefühlt alles, was irgendwie berichtet werden kann;-)

Mir scheint, wenn das Programm den Wert nicht berichtet, kann ich da nichts mehr machen.

Ich habe auch schon eine anonymisierte Datei an den Support geschickt, aber die brauchen noch.

Es handelt sich um einen Bug im Programm.

Das Problem wurde mit der neuen Version 19.14 behoben.